A股上市公司半年报，曝光了部分百亿级私募截至今年6月末的调仓动向 。
近日 ，海康威视发布的半年报显示 ，高毅资产和重阳战略投资两大百亿级私募现身该公司前前十 流通股股东名单 。其中：高毅资产持有该公司1.13亿股；重阳战略投资持股数量超过1.1亿股，且相较于一季度末显著加仓。此外 ，同属计算机板块的智微智能二季度末的前前十 流通股股东名单中 ，也出现了百亿级私募腾胜投资的身影 。
值得注意的是，7月以来 ，科技板块波动显著加剧 ，上半年频频加码的百亿级私募如今是否仍坚定持有科技股？上海证券报记者采访获悉，多家头部私募选取 平衡组合配置以应对短期风险 。但是从中长期来看，多位百亿级私募人士认为 ，科技产业趋势和基本面并未发生变化 ，有业绩支撑且景气度向上的硬科技板块，仍是后续重点跟踪 、择机布局的重要方向。
“7月初开始的科技板块调整远超公司预期 。 ”源乐晟资产有关人士透露 ，近来 公司依然认为AI会成为改变人类经济 、政治和行为方式的最重要变革 ，只是股价总有波动，一旦市场对AI发展的担忧得到解决 ，公司将坚决加仓科技板块 。
“经过7月的调整 ，科技板块的拥挤风险释放得较为充分，反而创造了更好的布局机会。公司在今年7月初就进行了组合的平衡调整 ，保留了部分业绩有支撑的科技股 ，同时适当增配了互联网、医药等估值较低的板块。 ”深圳某主观私募人士对记者表示，后续公司依然重点关注AI板块的投资机会 ，如服务器 、交换机 、光模块、PCB 、连接器 、散热材料等细分赛道 。
石锋资产有关人士表示 ，AI行业趋势依然处于上行通道，其中有扎实业绩的绩优标的在7月以来的调整中受到错杀，当下是寻找业绩确定、估值合理标的的重要窗口 ，业绩释放确定性将成为AI产业中选股的核心 。另外 ，下半年市场风格或更加多元化，随着中东地缘冲突缓和、美联储货币政策预期逐渐明朗 ，海外需求相关性较高品种 ，如有色 、工程机械 、医药等板块也值得关注。
（文章来源：上海证券报）
